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GTI Dimona Brasil FIA

GTIVALU:BZ
6.3297
BRL
0.0508
0.81%
更新日時 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.2150 - 6.3297
1年トータルリターン
90.99%
年初来リターン
18.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.2789
52週レンジ
3.2150 - 6.3297
1年トータルリターン
84.66%
年初来リターン
18.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
6.329718
資産総額 (百万 BRL) ( 05/10/2021)
314.921
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andre Gordon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
381.00 千 33.51 百万 13.09
998.00 千 25.77 百万 10.06
860.00 千 22.95 百万 8.96
999.00 千 19.73 百万 7.71
470.38 千 16.65 百万 6.50
218.00 千 16.45 百万 6.43
1.37 百万 13.07 百万 5.11
1.44 百万 11.76 百万 4.59
921.00 千 11.60 百万 4.53
181.00 千 11.23 百万 4.39
企業概要
Gti Dimona Brasil FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
GTI Administracao de Recursos Ltda
Rua do Rocio 423
Sao Paulo-SP 04552-000
Brazil
電話番号
55-11-3078-1058