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GTI Dimona Brasil FIA

GTIVALU:BZ
4.3162
BRL
0.0630
1.44%
更新日時 2020/07/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.5701 - 5.5813
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-17.84%
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前日終値
4.3793
52週レンジ
2.5701 - 5.5813
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-17.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
4.316239
資産総額 (百万 BRL) ( 07/07/2020)
217.952
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andre Gordon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.00 千 18.80 百万 12.19
721.00 千 16.65 百万 10.79
1.12 百万 10.42 百万 6.75
2.19 百万 10.16 百万 6.59
759.10 千 9.83 百万 6.37
685.00 千 9.69 百万 6.28
899.00 千 8.97 百万 5.82
131.00 千 8.69 百万 5.64
630.00 千 6.87 百万 4.46
518.00 千 6.80 百万 4.41
企業概要
Gti Dimona Brasil FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
GTI Administracao de Recursos Ltda
Rua do Rocio 423
Sao Paulo-SP 04552-000
Brazil
電話番号
55-11-3078-1058