AGFｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｸﾞﾛｰｽ･ｴｸｲﾃｨ･ｸﾗｽ

GTHEQFL:CN

60.75

CAD

0.45

0.73%

更新日時 2021/02/26

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

37.16 - 62.20

1年トータルリターン

7.56%

年初来リターン

3.44%

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前日終値

61.19

52週レンジ

37.16 - 62.20

1年トータルリターン

7.56%

年初来リターン

3.44%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Growth Mid Cap

運用アセットクラス

Equity

重視地域

Canada

基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)

60.7468

資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)

602.940

設定日

10/22/1964

直近配当額 ( 09/28/2018)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

Peter M Imhof

定額申込手数料

6.00%

償還手数料

5.50%

償還手数料

2.00%

手数料

信託報酬額

2.25%

経費率

2.87%

名称	数量	値	ファンドの割合
RY:CN ＲＢＣ	316.15 千	32.72 百万	5.84
CP:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道	53.16 千	22.84 百万	4.08
BMO:CN ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行	230.62 千	21.94 百万	3.92
CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ	167.26 千	21.66 百万	3.87
QSR:CN ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	255.73 千	18.86 百万	3.37
MFC:CN ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ	796.61 千	18.41 百万	3.29
SLF:CN ｻﾝ･ﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ	309.71 千	18.30 百万	3.27
BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ	306.08 千	15.17 百万	2.71
WCN:CN ｳｴｲｽﾄ･ｺﾈｸｼｮﾝｽﾞ	116.65 千	14.70 百万	2.62
CNQ:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅﾁｭﾗﾙﾘｿｰｼｽﾞ	495.37 千	14.31 百万	2.56

エイ・ジー・エフ・カナディアン・グロース・エクイティ・クラスは、カナダ国籍のオープンエンド型ファンド。投資元本の成長を目指す。主に、将来の経済発展から利益を得ると予想されるカナダの中小企業の株式に投資する。

住所

AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada

電話番号

1-416-367-1900

Webサイト

AGFｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｸﾞﾛｰｽ･ｴｸｲﾃｨ･ｸﾗｽ

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