CPB - INVESCO GT Global Emer

GTEMBF2:AV
34.52
EUR
0.10
0.29%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.52 - 40.30
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
-11.19%
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前日終値
34.62
52週レンジ
34.52 - 40.30
1年トータルリターン
-10.16%
年初来リターン
-11.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
34.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
13.445
設定日
09/01/1997
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.4
直近配当利回り(税込)
4.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.00 555.88 千 2.85
500.00 465.25 千 2.38
450.00 410.80 千 2.11
400.00 381.57 千 1.96
400.00 363.06 千 1.86
300.00 316.31 千 1.62
400.00 315.62 千 1.62
302.00 308.04 千 1.58
300.00 305.00 千 1.56
300.00 293.21 千 1.50
企業概要
INVESCO GT Global Emerging Markets Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally without currency restrictions in emerging market bonds.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at