Desheng Stable Securities In

GTDSWYI:CH
1.0420
CNY
0.0150
1.42%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0090 - 1.2610
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-11.99%
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前日終値
1.0570
52週レンジ
1.0090 - 1.2610
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-11.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.042
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
147.780
設定日
09/19/2003
直近配当額 ( 04/20/2017)
0.096
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FENG JUN / FU MING-XIAO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 16.57 百万 11.21
13.70 千 14.00 百万 9.47
11.00 千 10.91 百万 7.38
220.00 千 7.08 百万 4.79
280.00 千 6.89 百万 4.66
400.00 千 5.76 百万 3.90
325.00 千 5.64 百万 3.81
450.00 千 5.49 百万 3.71
129.95 千 5.38 百万 3.64
240.00 千 4.07 百万 2.75
企業概要
Desheng Stable Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek high current income and long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in common stocks with an focus on the companies that have sound financial foundation and competitive advantages. The Fund also invests in high-grade fixed-income securities.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080