Desheng Small-Cap Fund

GTDSSML:CH
0.9010
CNY
0.0150
1.69%
更新日時 10:17 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8770 - 1.1620
1年トータルリターン
-18.24%
年初来リターン
-18.97%
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前日終値
0.8860
52週レンジ
0.8770 - 1.1620
1年トータルリターン
-18.02%
年初来リターン
-18.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.901
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
931.237
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 04/20/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZOU XIN-JIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 百万 62.91 百万 6.76
1.12 百万 55.64 百万 5.97
7.70 百万 45.12 百万 4.85
42.07 千 42.23 百万 4.53
4.26 百万 39.08 百万 4.20
2.16 百万 36.58 百万 3.93
5.99 百万 35.74 百万 3.84
5.00 百万 34.82 百万 3.74
2.90 百万 34.39 百万 3.69
725.01 千 31.86 百万 3.42
企業概要
Desheng Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in small-cap growth stocks listed in Shanghai and Shenzhen stock exchanges. It may also invest in government and corporate bonds. It invests 20%-75% in stocks , 20%-65% in bonds and 5%-15% in cash and nearly cash assets.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080