Desheng Small-Cap Fund

GTDSSML:CH
1.0190
CNY
0.0210
2.02%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9260 - 1.1620
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-8.36%
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前日終値
1.0400
52週レンジ
0.9260 - 1.1620
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-8.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1.019
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.045
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 04/20/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.93%
ファンドマネージャ
ZOU XIN-JIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Desheng Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in small-cap growth stocks listed in Shanghai and Shenzhen stock exchanges. It may also invest in government and corporate bonds. It invests 20%-75% in stocks , 20%-65% in bonds and 5%-15% in cash and nearly cash assets.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080