Desheng Selected Mixed Fund

GTDSSEL:CH
0.5670
CNY
0.0030
0.53%
更新日時 0:57 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5640 - 1.2620
1年トータルリターン
-31.75%
年初来リターン
-33.49%
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前日終値
0.5640
52週レンジ
0.5640 - 1.2620
1年トータルリターン
-31.64%
年初来リターン
-33.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
0.567
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.677
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.029
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
WEI DONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 百万 307.52 百万 8.36
17.00 百万 261.80 百万 7.12
5.60 百万 254.35 百万 6.92
9.80 百万 195.41 百万 5.31
13.00 百万 172.77 百万 4.70
12.00 百万 171.12 百万 4.65
7.20 百万 131.54 百万 3.58
9.00 百万 129.69 百万 3.53
15.00 百万 119.70 百万 3.26
9.00 百万 116.28 百万 3.16
企業概要
Desheng Selected Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term stable capital gain. The Fund mainly invests in stocks issued by value-creating companies in terms of high profitability, low cost of capital and good growth prospect. The Fund invests 60-95% of total assets in stocks, 5-40% in bonds and money market securities.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080