Desheng Anxin Growth Fund

GTDSGRO:CH
0.6160
CNY
0.0080
1.32%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5990 - 0.7250
1年トータルリターン
-12.25%
年初来リターン
-10.98%
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前日終値
0.6080
52週レンジ
0.5990 - 0.7250
1年トータルリターン
-12.25%
年初来リターン
-10.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.616
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
112.670
設定日
07/15/2005
直近配当額 ( 01/16/2015)
0.119
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG XIN / LV ZHONGFAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.30 千 29.41 百万 26.10
12.93 千 12.73 百万 11.30
150.00 千 7.07 百万 6.28
669.98 千 4.84 百万 4.29
3.28 千 3.28 百万 2.91
212.93 千 3.28 百万 2.91
3.14 千 3.13 百万 2.78
90.00 千 2.21 百万 1.97
40.00 千 2.09 百万 1.85
40.00 千 1.93 百万 1.71
企業概要
Desheng Anxin Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to share the economic growth of China and achieve absolute investment returns. The Fund invests 5-65% of the total assets in common stocks and at least 20% in fixed-income securities.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080