GuoTai Double Pay Bond Fund

GTDPBFA:CH
1.37
CNY
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更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.36 - 1.40
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.36 - 1.40
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.368
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
63.681
設定日
03/13/2009
直近配当額 ( 12/11/2014)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHAO FENG / HU YONG QING
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.07 千 5.93 百万 9.32
6.00 千 5.90 百万 9.27
5.00 千 5.04 百万 7.91
5.00 千 4.97 百万 7.81
5.00 千 4.97 百万 7.80
42.75 千 696.26 千 1.09
10.40 千 553.18 千 0.87
21.80 千 431.20 千 0.68
23.80 千 383.89 千 0.60
29.70 千 382.54 千 0.60
企業概要
GuoTai Double Pay Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long term capital growth and stable capital appreciation. The Fund invests no less than 80% in bonds and no more than 20% in equities and warrants.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com