インベスコ発展途上市場ファンド

GTDIX:US
NASDAQ GM
31.11
USD
0.43
1.40%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.78 - 40.27
1年トータルリターン
-14.74%
年初来リターン
-17.11%
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前日終値
30.68
52週レンジ
29.78 - 40.27
1年トータルリターン
-13.47%
年初来リターン
-17.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
31.11
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
2.237
設定日
10/31/2005
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.4021
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.88%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.33 百万 112.01 百万 4.45
894.37 千 88.52 百万 3.52
33.15 百万 86.56 百万 3.44
2.06 百万 86.30 百万 3.43
2.59 百万 85.26 百万 3.39
13.49 百万 81.51 百万 3.24
11.69 百万 78.88 百万 3.13
9.15 百万 78.08 百万 3.10
46.01 百万 74.56 百万 2.96
3.85 百万 72.12 百万 2.87
企業概要
インベスコ新興国市場ファンド(Invesco Developing Markets Fund)は、長期的なキャ ピタルゲインのほか、インカムゲインの獲得を目指す。 1カ国への投資上限は、総資産の25%。 2010年10月時点の主要投資先は、ブラジル、メキシコ、フィリピン、中国、イン ドネシア。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com