DaSheng Dividend Mixed Fund

GTDIVID:CH
0.93
CNY
0.02
2.21%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.90 - 1.43
1年トータルリターン
-30.56%
年初来リターン
-25.34%
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前日終値
0.91
52週レンジ
0.90 - 1.43
1年トータルリターン
-31.38%
年初来リターン
-25.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.925
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
90.356
設定日
10/24/2008
直近配当額 ( 03/31/2016)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FU MING-XIAO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.78 千 8.04 百万 8.90
114.68 千 7.98 百万 8.84
155.37 千 7.70 百万 8.53
197.77 千 7.63 百万 8.44
106.60 千 5.03 百万 5.56
184.60 千 4.16 百万 4.61
147.10 千 3.49 百万 3.86
110.10 千 2.83 百万 3.13
126.90 千 2.83 百万 3.13
78.40 千 2.52 百万 2.79
企業概要
DeSheng Dividend Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve capital growth and stable income. The fund invests no less than 80% of the fund's asset in stocks that expect to have a high dividend payout. The fund also invests in corporate/government bonds in China.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080