DaSheng Dividend Mixed Fund

GTDIVID:CH
1.21
CNY
0.01
0.58%
更新日時 11:00 JST 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.43
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
-2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.21
52週レンジ
1.04 - 1.43
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1.205
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
106.088
設定日
10/24/2008
直近配当額 ( 03/31/2016)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FU MING-XIAO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
DeSheng Dividend Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve capital growth and stable income. The fund invests no less than 80% of the fund's asset in stocks that expect to have a high dividend payout. The fund also invests in corporate/government bonds in China.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080