インベスコ発展途上市場ファンド

GTDFX:US
NASDAQ GM
36.32
USD
0.41
1.12%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.38 - 40.25
1年トータルリターン
14.47%
年初来リターン
-3.17%
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前日終値
36.73
52週レンジ
32.38 - 40.25
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
36.32
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
3.309
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.4153
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
STEVE CAO / BORGE D ENDRESEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.88%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.55 百万 180.55 百万 5.08
157.98 百万 157.98 百万 4.44
18.78 百万 129.14 百万 3.63
16.87 百万 123.39 百万 3.47
105.93 百万 119.58 百万 3.36
35.85 百万 117.36 百万 3.30
112.82 百万 112.83 百万 3.17
36.92 百万 108.31 百万 3.05
21.39 百万 105.79 百万 2.98
11.07 百万 103.08 百万 2.90
企業概要
インベスコ新興国市場ファンド(Invesco Developing Markets Fund)は、長期的なキャ ピタルゲインのほか、インカムゲインの獲得を目指す。 1カ国への投資上限は、総資産の25%。 2010年10月時点の主要投資先は、ブラジル、メキシコ、フィリピン、中国、イン ドネシア。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com