ｲﾝﾍﾞｽｺ発展途上市場ﾌｧﾝﾄﾞ
GTDDX:US
NASDAQ GM
33.35
USD
0.39
1.18%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.14 - 40.36
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
-11.37%
前日終値
32.96
52週レンジ
32.14 - 40.36
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-11.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
33.35
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
2.749
設定日
01/11/1994
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.2659
直近配当利回り（税込）
0.80%
ファンドマネージャ
STEVE CAO / BORGE D ENDRESEN
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.88%
経費率
1.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 18.78 百万 | 152.26 百万 | 4.37 |
| TRPXX:US STIT-ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ | 134.78 百万 | 134.78 百万 | 3.86 |
| SBERP:RM ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 35.85 百万 | 133.69 百万 | 3.83 |
| AGPXX:US STIT-Government & Agency Por | 117.93 百万 | 117.93 百万 | 3.38 |
| KBANK/F:TB カシコーン銀行 | 16.87 百万 | 115.21 百万 | 3.30 |
| SBER0:RM ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 25.81 百万 | 113.95 百万 | 3.27 |
| BBD:US ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 10.44 百万 | 112.75 百万 | 3.23 |
| YNDX:US ﾔﾝﾃﾞｯｸｽ | 2.59 百万 | 102.26 百万 | 2.93 |
| SAHOL:TI ﾊｼﾞｭ･ｵﾒﾙ･ｻﾊﾞﾝｼﾞｭ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 36.92 百万 | 98.12 百万 | 2.81 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 2.06 百万 | 96.05 百万 | 2.75 |
企業概要
インベスコ新興国市場ファンド（Invesco Developing Markets Fund）は、長期的なキャ ピタルゲインのほか、インカムゲインの獲得を目指す。 1カ国への投資上限は、総資産の25％。 2010年10月時点の主要投資先は、ブラジル、メキシコ、フィリピン、中国、イン ドネシア。
住所
Invesco Advisers Inc1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005 Webサイト
www.invesco.com