ｲﾝﾍﾞｽｺ発展途上市場ﾌｧﾝﾄﾞ
GTDDX:US
NASDAQ GM
32.08
USD
0.17
0.53%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.34 - 40.36
1年トータルリターン
-12.45%
年初来リターン
-14.75%
前日終値
31.91
52週レンジ
30.34 - 40.36
1年トータルリターン
-12.24%
年初来リターン
-14.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
32.08
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
2.510
設定日
01/11/1994
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.2659
直近配当利回り（税込）
0.83%
ファンドマネージャ
STEVE CAO / BORGE D ENDRESEN
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.88%
経費率
1.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 19.33 百万 | 102.44 百万 | 3.77 |
| SBERP:RM ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 33.15 百万 | 98.43 百万 | 3.63 |
| YNDX:US ﾔﾝﾃﾞｯｸｽ | 2.59 百万 | 93.06 百万 | 3.43 |
| 035420:KS Naver[ﾈｲﾊﾞｰ] | 125.97 千 | 86.08 百万 | 3.17 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 2.06 百万 | 86.04 百万 | 3.17 |
| TRPXX:US STIT-ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ | 80.78 百万 | 80.78 百万 | 2.98 |
| FMX:US ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 894.37 千 | 78.52 百万 | 2.89 |
| PBK:MK ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾊﾞﾝｸ | 13.49 百万 | 78.04 百万 | 2.87 |
| BBD:US ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 10.44 百万 | 71.61 百万 | 2.64 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 10.02 百万 | 71.31 百万 | 2.63 |
企業概要
インベスコ新興国市場ファンド（Invesco Developing Markets Fund）は、長期的なキャ ピタルゲインのほか、インカムゲインの獲得を目指す。 1カ国への投資上限は、総資産の25％。 2010年10月時点の主要投資先は、ブラジル、メキシコ、フィリピン、中国、イン ドネシア。
住所
Invesco Advisers Inc1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005 Webサイト
www.invesco.com