インベスコ発展途上市場ファンド

GTDDX:US
NASDAQ GM
32.08
USD
0.17
0.53%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.34 - 40.36
1年トータルリターン
-12.45%
年初来リターン
-14.75%
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前日終値
31.91
52週レンジ
30.34 - 40.36
1年トータルリターン
-12.24%
年初来リターン
-14.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
32.08
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
2.510
設定日
01/11/1994
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.2659
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
STEVE CAO / BORGE D ENDRESEN
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.88%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.33 百万 102.44 百万 3.77
33.15 百万 98.43 百万 3.63
2.59 百万 93.06 百万 3.43
125.97 千 86.08 百万 3.17
2.06 百万 86.04 百万 3.17
80.78 百万 80.78 百万 2.98
894.37 千 78.52 百万 2.89
13.49 百万 78.04 百万 2.87
10.44 百万 71.61 百万 2.64
10.02 百万 71.31 百万 2.63
企業概要
インベスコ新興国市場ファンド(Invesco Developing Markets Fund)は、長期的なキャ ピタルゲインのほか、インカムゲインの獲得を目指す。 1カ国への投資上限は、総資産の25%。 2010年10月時点の主要投資先は、ブラジル、メキシコ、フィリピン、中国、イン ドネシア。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com