ｲﾝﾍﾞｽｺ発展途上市場ﾌｧﾝﾄﾞ
GTDDX:US
NASDAQ GM
35.82
USD
0.38
1.05%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.53 - 40.36
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
-4.81%
前日終値
36.20
52週レンジ
32.53 - 40.36
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
-4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
35.82
資産総額 (十億 USD) ( 04/25/2018)
3.237
設定日
01/11/1994
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.2659
直近配当利回り（税込）
0.74%
ファンドマネージャ
STEVE CAO / BORGE D ENDRESEN
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.88%
経費率
1.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TRPXX:US STIT-ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ | 180.55 百万 | 180.55 百万 | 5.08 |
| AGPXX:US STIT-Government & Agency Por | 157.98 百万 | 157.98 百万 | 4.44 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 18.78 百万 | 129.14 百万 | 3.63 |
| KBANK/F:TB カシコーン銀行 | 16.87 百万 | 123.39 百万 | 3.47 |
| 288:HK 万洲国際[WHｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 105.93 百万 | 119.58 百万 | 3.36 |
| SBERP:RM ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 35.85 百万 | 117.36 百万 | 3.30 |
| LAPXX:US STIT - Liquid Assets Portfol | 112.82 百万 | 112.83 百万 | 3.17 |
| SAHOL:TI ﾊｼﾞｭ･ｵﾒﾙ･ｻﾊﾞﾝｼﾞｭ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 36.92 百万 | 108.31 百万 | 3.05 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 21.39 百万 | 105.79 百万 | 2.98 |
| BBD:US ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 11.07 百万 | 103.08 百万 | 2.90 |
企業概要
インベスコ新興国市場ファンド（Invesco Developing Markets Fund）は、長期的なキャ ピタルゲインのほか、インカムゲインの獲得を目指す。 1カ国への投資上限は、総資産の25％。 2010年10月時点の主要投資先は、ブラジル、メキシコ、フィリピン、中国、イン ドネシア。
住所
Invesco Advisers Inc1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005 Webサイト
www.invesco.com