Guotai CNI Nonferrous Metal

GTCNMIF:CH
0.74
CNY
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0.32%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.69 - 1.20
1年トータルリターン
-33.70%
年初来リターン
-36.98%
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前日終値
0.74
52週レンジ
0.69 - 1.20
1年トータルリターン
-33.71%
年初来リターン
-36.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
0.744
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
807.245
設定日
03/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Guotai CNI Nonferrous Metal Index Classified Fund is an open-end fund incorporat ed in China. The Fund targets to closely track the performance of the underlying index. The Fund invests 90-95% of its assets in equities with at least 80 of no n-cash asset and 90% of equities asset in stocks and alternative constituent sto cks of underlying index.Class A/B is closed-end fund,check prospectus on{CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com