Glenmede Core Fixed Income P

GTCGX:US
NASDAQ GM
10.66
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.54 - 11.10
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
10.67
52週レンジ
10.54 - 11.10
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
10.66
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
483.834
設定日
11/17/1988
直近配当額 ( 07/05/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
STEPHEN J MAHONEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 17.53 百万 3.74
14.00 千 15.44 百万 3.29
15.00 千 14.73 百万 3.14
15.00 千 13.78 百万 2.94
15.00 千 13.60 百万 2.90
10.00 千 13.38 百万 2.85
11.25 千 12.05 百万 2.57
11.10 千 10.51 百万 2.24
10.00 千 10.40 百万 2.22
10.00 千 10.34 百万 2.21
企業概要
Glenmede Core Fixed Income Portfolio seeks long-term total return consistent with reasonable risk to principal by investing in mortgage-backed securities and fixed income securities issued or guaranteed by the U.S. Treasury, U.S. Government agencies or other agencies or instrumentalities sponsored by the U.S. Government. The Fund's benchmark is Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Glenmede Advisers Inc
One Liberty Place
1650 Market St, Suite 1200
Philadelphia, PA 19103
電話番号
1-800-442-8299
Webサイト
www.glenmede.com