Guotai Jinlong Series Fund -

GTCAREN:CH
0.4500
CNY
0.0060
1.35%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.4310 - 0.7050
1年トータルリターン
-30.23%
年初来リターン
-29.80%
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前日終値
0.4440
52週レンジ
0.4310 - 0.7050
1年トータルリターン
-30.02%
年初来リターン
-29.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.45
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.011
設定日
12/23/2003
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.111
直近配当利回り(税込)
24.67%
ファンドマネージャ
WANG HANG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.31 百万 261.59 百万 8.69
31.50 百万 259.88 百万 8.63
3.90 百万 188.15 百万 6.25
8.67 百万 187.56 百万 6.23
779.07 千 177.39 百万 5.89
125.00 千 124.86 百万 4.15
5.99 百万 115.31 百万 3.83
7.38 百万 113.67 百万 3.78
110.00 千 110.03 百万 3.65
5.65 百万 93.47 百万 3.10
企業概要
Guotai Jinlong Series Fund - Sector Selected Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of this Fund is to obtain long-term stable capital appreciation through investing in sector selected equities with high growth potential and intrinsic value. It invests no more than 75% in stocks and 20% in fixed income securities.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com