Glenmede Short Term Tax Awar

GTAWX:US
NASDAQ GM
9.93
USD
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更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.03
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.90 - 10.03
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
9.93
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
33.016
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 02/07/2018)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
MICHAEL CROW
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.10 百万 3.29
575.00 602.52 千 1.80
600.00 600.00 千 1.79
500.00 560.00 千 1.67
550.00 551.73 千 1.65
500.00 547.73 千 1.64
500.00 546.85 千 1.64
500.00 537.58 千 1.61
500.00 518.35 千 1.55
500.00 509.65 千 1.52
企業概要
Glenmede Short Term Tax Aware Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Portfolio seeks after-tax total return consistent with reasonable preservation of capital. The Portfolio invests in short-term municipal securities, corporate bonds, exchange traded funds and closed-end funds that invest in fixed income securities and U.S. Government Securities.
住所
Glenmede Advisers Inc
One Liberty Place
1650 Market St, Suite 1200
Philadelphia, PA 19103
電話番号
1-800-442-8299
Webサイト
www.glenmede.com