Glenmede Short Term Tax Awar

GTAWX:US
NASDAQ GM
9.95
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.89 - 10.03
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.89 - 10.03
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
27.738
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 07/05/2018)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
MICHAEL CROW
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
575.00 589.81 千 1.98
500.00 540.16 千 1.81
500.00 531.89 千 1.79
500.00 523.35 千 1.76
500.00 509.65 千 1.71
500.00 503.84 千 1.69
500.00 500.16 千 1.68
500.00 497.08 千 1.67
450.00 481.30 千 1.62
470.00 464.42 千 1.56
企業概要
Glenmede Short Term Tax Aware Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Portfolio seeks after-tax total return consistent with reasonable preservation of capital. The Portfolio invests in short-term municipal securities, corporate bonds, exchange traded funds and closed-end funds that invest in fixed income securities and U.S. Government Securities.
住所
Glenmede Advisers Inc
One Liberty Place
1650 Market St, Suite 1200
Philadelphia, PA 19103
電話番号
1-800-442-8299
Webサイト
www.glenmede.com