Glenmede Short Term Tax Awar

GTAWX:US
NASDAQ GM
9.92
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.89 - 9.95
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.89 - 9.95
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.92
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
27.583
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
575.00 588.76 千 2.07
500.00 537.36 千 1.89
500.00 525.11 千 1.85
500.00 502.20 千 1.77
500.00 501.18 千 1.76
500.00 497.19 千 1.75
450.00 480.47 千 1.69
470.00 467.06 千 1.64
425.00 463.91 千 1.63
460.00 459.90 千 1.62
企業概要
Glenmede Short Term Tax Aware Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Portfolio seeks after-tax total return consistent with reasonable preservation of capital. The Portfolio invests in short-term municipal securities, corporate bonds, exchange traded funds and closed-end funds that invest in fixed income securities and U.S. Government Securities.
住所
Glenmede Advisers Inc
One Liberty Place
1650 Market St, Suite 1200
Philadelphia, PA 19103
電話番号
1-800-442-8299
Webサイト
www.glenmede.com