Goldman Sachs High Quality F

GTAUX:US
NASDAQ GM
8.71
USD
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更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.71 - 8.73
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
8.71
52週レンジ
8.71 - 8.73
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
8.71
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
779.757
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.000584162
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 22.52 百万 3.01
16.50 千 16.52 百万 2.21
29.78 千 15.85 百万 2.12
15.20 千 14.01 百万 1.87
14.00 千 12.29 百万 1.64
12.00 千 12.01 百万 1.61
11.50 千 11.54 百万 1.54
11.25 千 11.26 百万 1.51
11.20 千 11.23 百万 1.50
13.00 千 10.80 百万 1.44
企業概要
Goldman Sachs High Quality Floating Rate Fund seeks a high level of current income consistent with low volatility of principal by investing in U.S. Government Securities including mortgage-backed securities representing an interest in or collateralized by adjustable rate and fixed rate mortgage loans.
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550