Goldman Sachs High Quality F

GTAUX:US
NASDAQ GM
8.73
USD
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更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.71 - 8.73
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
8.73
52週レンジ
8.71 - 8.73
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
8.73
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
713.548
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.00179516
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
DAVE FISHMAN / MATTHEW KAISER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 18.96 百万 2.88
20.00 千 18.94 百万 2.88
20.00 千 18.62 百万 2.83
29.89 千 18.26 百万 2.78
19.20 千 13.74 百万 2.09
13.00 千 13.01 百万 1.98
14.90 千 12.80 百万 1.95
21.50 千 11.78 百万 1.79
11.50 千 11.52 百万 1.75
92.00 11.41 百万 1.73
企業概要
Goldman Sachs High Quality Floating Rate Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with low volatility of principal by investing in U.S. Government Securities including mortgage-backed securities representing an interest in or collateralized by adjustable rate and fixed rate mortgage loans.
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, New York 10282
電話番号
1-800-621-2550