GTJA Allianz Xinlong Mixed F

GTALMIC:CH
1.0605
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0254 - 1.0757
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
1.0612
52週レンジ
1.0254 - 1.0757
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.0605
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
202.199
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-