GTJA Allianz Xinlong Mixed F

GTALMIC:CH
1.0524
CNY
0.0027
0.26%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0685
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
1.0497
52週レンジ
1.0002 - 1.0685
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1.0524
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
212.588
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XUE LIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-