GTJA Allianz Xinlong Mixed F

GTALMIA:CH
1.0231
CNY
0.0052
0.51%
更新日時 10:41 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0052 - 1.0574
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
1.0179
52週レンジ
1.0052 - 1.0574
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.0231
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
240.091
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XUE LIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-