GTJA Allianz Xinlong Mixed F

GTALMIA:CH
1.0259
CNY
0.0078
0.75%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0052 - 1.0574
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0337
52週レンジ
1.0052 - 1.0574
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0259
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
240.091
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XUE LIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.26 百万 21.35
12.00 千 12.05 百万 5.02
10.00 千 10.07 百万 4.19
10.00 千 10.03 百万 4.18
10.00 千 10.03 百万 4.18
140.70 千 8.24 百万 3.43
6.20 千 4.54 百万 1.89
168.08 千 4.44 百万 1.85
233.70 千 3.37 百万 1.40
249.80 千 2.39 百万 0.99