GTJA Allianz Xinyi Mixed Fun

GTALMFC:CH
1.0307
CNY
0.0013
0.13%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9999 - 1.0434
年初来リターン
1.37%
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前日終値
1.0294
52週レンジ
0.9999 - 1.0434
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.0307
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
262.325
設定日
03/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LV ZHONGFAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-