GTJA Allianz Xinyi Mixed Fun

GTALMFA:CH
1.0043
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0043 - 1.0451
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
1.0048
52週レンジ
1.0043 - 1.0451
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.0043
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
52.324
設定日
03/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LV ZHONGFAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-