GTJA Allianz Growth Bond Fun

GTALGRB:CH
1.09
CNY
0.00
0.15%
更新日時 1:03 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.09
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
5.01%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.04 - 1.09
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1.0933
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
56.707
設定日
06/25/2010
直近配当額 ( 05/24/2013)
0.013
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.90%
償還手数料
0.90%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
GTJA Allianz Growth Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek short-term investment returns, as well as long term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed-income securities, at least 50% in corporate bonds and no more than 20% in stocks and warrants.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080