Goldman Sachs N-11 Equity Fu

GSYAX:US
NASDAQ GM
8.98
USD
0.04
0.45%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.81 - 10.99
1年トータルリターン
-10.99%
年初来リターン
-13.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.94
52週レンジ
8.81 - 10.99
1年トータルリターン
-10.90%
年初来リターン
-13.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8.98
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
51.384
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0009
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
BASAK YAVUZ
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.30%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.50 千 4.34 百万 8.50
2.18 百万 3.25 百万 6.38
445.02 千 2.12 百万 4.16
276.53 千 1.63 百万 3.20
210.76 千 1.55 百万 3.05
532.32 千 1.40 百万 2.75
5.35 百万 1.40 百万 2.75
34.10 千 1.28 百万 2.51
716.00 千 1.20 百万 2.35
1.41 百万 1.20 百万 2.35
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a portfolio of equity investments in companies located in Bangladesh, Egypt, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550