ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSXIAEH:LX
15.11
USD
0.01
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.08 - 15.31
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
15.10
52週レンジ
15.08 - 15.31
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
15.11
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.216
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.42 百万 64.28 百万 5.22
36.98 千 37.06 百万 3.01
40.00 千 35.50 百万 2.88
3.70 百万 32.90 百万 2.67
4.24 百万 32.52 百万 2.64
3.76 百万 31.09 百万 2.52
30.86 千 30.90 百万 2.51
24.58 千 24.73 百万 2.01
21.33 千 21.32 百万 1.73
2.52 百万 19.78 百万 1.61
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1