ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSXIAEH:LX
15.07
USD
0.02
0.13%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.98 - 15.31
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.05
52週レンジ
14.98 - 15.31
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
15.07
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
1.215
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.24 百万 32.26 百万 2.66
3.70 百万 32.10 百万 2.64
3.76 百万 30.83 百万 2.54
31.00 千 27.53 百万 2.27
21.33 千 21.17 百万 1.74
2.52 百万 19.54 百万 1.61
23.41 百万 19.24 百万 1.58
18.98 千 19.00 百万 1.56
18.20 千 18.50 百万 1.52
20.00 千 17.39 百万 1.43
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1