ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSXBAUH:LX
10.62
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.55 - 10.82
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.63
52週レンジ
10.55 - 10.82
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10.62
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
1.248
設定日
09/18/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.124082
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.00 千 47.05 百万 3.78
33.56 千 33.76 百万 2.71
3.70 百万 33.23 百万 2.67
31.63 千 32.92 百万 2.64
4.24 百万 32.78 百万 2.63
4.20 百万 32.29 百万 2.59
3.64 百万 28.07 百万 2.25
3.44 百万 26.48 百万 2.13
26.28 百万 26.28 百万 2.11
25.58 千 25.63 百万 2.06
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1