ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSXBAUH:LX
10.55
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.39 - 10.66
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.39 - 10.66
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.55
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.277
設定日
09/18/2006
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.14445
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 千 47.96 百万 3.97
3.70 百万 33.25 百万 2.75
4.24 百万 33.13 百万 2.74
4.05 百万 32.23 百万 2.67
3.76 百万 31.67 百万 2.62
26.00 千 23.61 百万 1.96
23.14 千 20.92 百万 1.73
23.33 百万 20.18 百万 1.67
22.14 千 20.12 百万 1.67
18.98 千 19.09 百万 1.58
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1