ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSXBAUH:LX
10.45
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.41 - 10.80
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
10.47
52週レンジ
10.41 - 10.80
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
10.45
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
1.213
設定日
09/18/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.124082
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 百万 33.14 百万 2.71
4.24 百万 33.00 百万 2.70
3.76 百万 31.54 百万 2.58
24.58 千 24.81 百万 2.03
21.33 千 21.23 百万 1.74
2.52 百万 20.07 百万 1.64
18.98 千 19.09 百万 1.56
23.54 百万 19.06 百万 1.56
20.00 千 17.85 百万 1.46
18.00 千 15.75 百万 1.29
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1