ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSXBAUH:LX
10.55
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.55 - 10.82
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
10.57
52週レンジ
10.55 - 10.82
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.55
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2018)
1.243
設定日
09/18/2006
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.124082
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.56 千 33.87 百万 2.65
3.70 百万 31.84 百万 2.49
4.24 百万 31.53 百万 2.47
4.20 百万 31.08 百万 2.43
3.64 百万 27.01 百万 2.11
31.00 千 26.52 百万 2.07
27.92 千 23.28 百万 1.82
23.00 千 20.46 百万 1.60
2.52 百万 19.25 百万 1.51
37.04 千 18.48 百万 1.45
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1