Goldman Sachs N-11 Equity Po

GSWZ:GZ
Gettex
10.53
EUR
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更新日時 19:25 JST 2017/05/24
始値
10.53
安値 - 高値 レンジ(日)
10.53 - 10.53
前日終値
10.53
52週レンジ
9.99 - 10.74
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始値
10.53
安値 - 高値 レンジ(日)
10.53 - 10.53
出来高
0
前日終値
10.53
52週レンジ
9.99 - 10.74
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.46
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2017)
311.839
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 23.21 百万 7.51
3.36 百万 14.08 百万 4.55
10.33 百万 12.82 百万 4.15
29.55 百万 9.16 百万 2.96
3.13 百万 7.95 百万 2.57
3.17 百万 7.26 百万 2.35
1.13 百万 7.11 百万 2.30
1.24 百万 7.08 百万 2.29
28.38 千 6.80 百万 2.20
8.66 千 6.62 百万 2.14
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1