Goldman Sachs N-11 Equity Po

GSWZ:GZ
Gettex
10.82
EUR
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0.00%
更新日時 2018/01/20
始値
10.82
安値 - 高値 レンジ(日)
10.82 - 10.82
前日終値
10.82
52週レンジ
9.99 - 10.90
年初来リターン
1.50%
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始値
10.82
安値 - 高値 レンジ(日)
10.82 - 10.82
出来高
0
前日終値
10.82
52週レンジ
9.99 - 10.90
年初来リターン
1.50%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.46
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
218.482
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.61 千 17.77 百万 8.46
7.71 百万 11.60 百万 5.52
2.55 百万 10.86 百万 5.17
21.90 百万 6.72 百万 3.20
790.16 千 6.49 百万 3.09
119.41 千 5.95 百万 2.83
4.34 百万 5.74 百万 2.73
14.43 千 5.54 百万 2.64
919.21 千 5.41 百万 2.57
53.14 千 4.78 百万 2.28
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1