Goldman Sachs N-11 Equity Po

GSWZ:GZ
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10.38
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更新日時 4:04 JST 2017/08/17
始値
10.38
安値 - 高値 レンジ(日)
10.38 - 10.38
前日終値
10.38
52週レンジ
9.99 - 10.75
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始値
10.38
安値 - 高値 レンジ(日)
10.38 - 10.38
出来高
0
前日終値
10.38
52週レンジ
9.99 - 10.75
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.46
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2017)
246.265
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.64 千 22.10 百万 7.11
3.36 百万 14.85 百万 4.77
10.33 百万 14.06 百万 4.52
29.55 百万 10.02 百万 3.22
1.24 百万 7.89 百万 2.54
1.13 百万 7.83 百万 2.52
71.71 千 7.05 百万 2.27
375.94 千 6.96 百万 2.24
2.48 百万 6.90 百万 2.22
8.66 千 6.34 百万 2.04
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1