Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSWZ:GR
Berlin
9.27
EUR
0.04
0.43%
更新日時 2:50 JST 2018/07/17
始値
9.27
安値 - 高値 レンジ(日)
9.26 - 9.45
前日終値
9.31
52週レンジ
9.16 - 10.97
1年トータルリターン
-13.93%
年初来リターン
-12.96%
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始値
9.27
安値 - 高値 レンジ(日)
9.26 - 9.45
出来高
0
前日終値
9.31
52週レンジ
9.16 - 10.97
1年トータルリターン
-13.53%
年初来リターン
-12.96%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.42
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
118.524
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.17%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.90%
3ヶ月トータルリターン
-7.94%
3年トータルリターン
-6.49%
5年トータルリターン
-2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.19 百万 17.06 百万 9.33
2.14 百万 11.37 百万 6.22
6.80 百万 10.80 百万 5.91
19.78 百万 5.44 百万 2.98
644.41 千 5.24 百万 2.87
830.01 千 5.17 百万 2.83
4.27 百万 4.51 百万 2.47
107.83 千 4.16 百万 2.28
2.11 百万 4.06 百万 2.22
1.43 百万 3.95 百万 2.16
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1