Goldman Sachs N-11 Equity Po

GSWZ:GR
Berlin
10.38
EUR
0.05
0.48%
更新日時 19:36 JST 2018/02/21
始値
10.43
安値 - 高値 レンジ(日)
10.38 - 10.43
前日終値
10.43
52週レンジ
9.93 - 10.97
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-2.54%
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始値
10.43
安値 - 高値 レンジ(日)
10.38 - 10.43
出来高
0
前日終値
10.43
52週レンジ
9.93 - 10.97
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-2.54%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
10.48
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
209.219
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.15%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.90%
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
-3.03%
5年トータルリターン
-0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.61 千 18.12 百万 8.35
7.53 百万 12.15 百万 5.60
2.37 百万 10.31 百万 4.75
790.16 千 7.26 百万 3.34
21.90 百万 7.17 百万 3.30
119.41 千 5.96 百万 2.74
14.43 千 5.46 百万 2.52
919.21 千 5.07 百万 2.34
3.78 百万 4.92 百万 2.27
2.00 百万 4.79 百万 2.21
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1