Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSWZ:GR
Berlin
8.82
EUR
0.06
0.68%
更新日時 2018/11/17
始値
8.80
安値 - 高値 レンジ(日)
8.77 - 8.89
前日終値
8.88
52週レンジ
8.53 - 10.97
1年トータルリターン
-16.48%
年初来リターン
-17.18%
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始値
8.80
安値 - 高値 レンジ(日)
8.77 - 8.89
出来高
0
前日終値
8.88
52週レンジ
8.53 - 10.97
1年トータルリターン
-15.68%
年初来リターン
-17.18%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8.89
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
101.468
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.90%
3ヶ月トータルリターン
-3.29%
3年トータルリターン
-5.64%
5年トータルリターン
-2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.58 千 9.11 百万 8.09
5.11 百万 8.28 百万 7.35
681.91 千 4.94 百万 4.38
979.78 千 4.55 百万 4.04
1.18 百万 3.58 百万 3.17
1.74 百万 3.57 百万 3.17
580.88 千 3.42 百万 3.04
31.52 千 3.12 百万 2.77
12.46 百万 3.04 百万 2.70
8.19 千 2.70 百万 2.39
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1