Goldman Sachs N-11 Equity Po

GSWY:GZ
Gettex
10.84
EUR
0.02
0.18%
更新日時 4:53 JST 2017/10/24
始値
10.84
安値 - 高値 レンジ(日)
10.84 - 10.84
前日終値
10.82
52週レンジ
10.41 - 11.24
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始値
10.84
安値 - 高値 レンジ(日)
10.84 - 10.84
出来高
0
前日終値
10.82
52週レンジ
10.41 - 11.24
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.84
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2017)
226.314
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.88 千 18.25 百万 7.32
2.93 百万 13.96 百万 5.60
8.62 百万 12.25 百万 4.91
24.67 百万 8.67 百万 3.48
2.07 百万 7.15 百万 2.87
1.03 百万 7.07 百万 2.83
313.89 千 6.96 百万 2.79
942.38 千 6.15 百万 2.47
59.88 千 5.99 百万 2.40
16.37 千 5.50 百万 2.21
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1