Goldman Sachs N-11 Equity Po

GSWY:GZ
Gettex
11.12
EUR
0.06
0.54%
更新日時 4:44 JST 2017/06/29
始値
11.12
安値 - 高値 レンジ(日)
11.12 - 11.12
前日終値
11.18
52週レンジ
10.41 - 11.23
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始値
11.12
安値 - 高値 レンジ(日)
11.12 - 11.12
出来高
0
前日終値
11.18
52週レンジ
10.41 - 11.23
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.84
資産総額 (百万 USD) ( 06/28/2017)
310.359
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.49 千 22.53 百万 7.36
3.36 百万 13.78 百万 4.50
10.33 百万 13.75 百万 4.49
29.55 百万 9.69 百万 3.17
1.13 百万 7.34 百万 2.40
2.65 百万 7.08 百万 2.31
1.24 百万 7.08 百万 2.31
3.17 百万 7.07 百万 2.31
2.81 百万 6.65 百万 2.17
2.48 百万 6.52 百万 2.13
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1