Goldman Sachs N-11 Equity Po

GSWY:GZ
Gettex
11.05
EUR
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更新日時 4:50 JST 2017/04/29
始値
11.05
安値 - 高値 レンジ(日)
11.05 - 11.05
前日終値
11.05
52週レンジ
10.41 - 11.09
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始値
11.05
安値 - 高値 レンジ(日)
11.05 - 11.05
出来高
0
前日終値
11.05
52週レンジ
10.41 - 11.09
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.84
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
303.431
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 21.42 百万 7.15
3.36 百万 15.30 百万 5.11
10.33 百万 11.96 百万 3.99
29.55 百万 8.53 百万 2.85
3.13 百万 7.11 百万 2.37
1.13 百万 6.51 百万 2.18
28.38 千 6.40 百万 2.14
2.65 百万 6.34 百万 2.12
2.43 百万 6.32 百万 2.11
3.17 百万 6.19 百万 2.07
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1