Goldman Sachs N-11 Equity Po

GSWY:GR
Berlin
10.62
EUR
0.04
0.38%
更新日時 4:55 JST 2018/04/21
始値
10.66
安値 - 高値 レンジ(日)
10.62 - 10.73
前日終値
10.66
52週レンジ
10.51 - 11.54
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-5.26%
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始値
10.66
安値 - 高値 レンジ(日)
10.62 - 10.73
出来高
0
前日終値
10.66
52週レンジ
10.51 - 11.54
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-5.26%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10.79
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
183.775
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.20%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.90%
3ヶ月トータルリターン
-5.75%
3年トータルリターン
-5.18%
5年トータルリターン
-1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.61 千 16.54 百万 7.90
7.53 百万 12.69 百万 6.06
2.37 百万 10.35 百万 4.94
21.90 百万 6.37 百万 3.04
713.60 千 6.15 百万 2.93
119.41 千 5.82 百万 2.78
919.21 千 5.51 百万 2.63
1.58 百万 5.12 百万 2.44
2.34 百万 4.33 百万 2.07
219.33 千 4.33 百万 2.07
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1