ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSWL:GZ
Gettex
6.28
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/08/19
始値
6.28
安値 - 高値 レンジ(日)
6.28 - 6.28
前日終値
6.28
52週レンジ
6.28 - 6.54
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始値
6.28
安値 - 高値 レンジ(日)
6.28 - 6.28
出来高
0
前日終値
6.28
52週レンジ
6.28 - 6.54
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 08/18/2017)
2.212
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
直近配当額 ( -)
0.309201
直近配当利回り(税込)
4.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.59 千 78.58 百万 3.93
3.11 百万 56.78 百万 2.84
14.40 百万 55.08 百万 2.75
179.63 千 53.73 百万 2.69
595.44 百万 51.91 百万 2.60
737.16 千 51.87 百万 2.59
1.61 百万 51.16 百万 2.56
162.61 千 47.65 百万 2.38
179.05 千 47.50 百万 2.38
552.97 千 40.45 百万 2.02
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-