ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GSWL:GZ
Gettex
5.29
EUR
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更新日時 18:02 JST 2018/12/17
始値
5.29
安値 - 高値 レンジ(日)
5.29 - 5.29
前日終値
5.29
52週レンジ
5.20 - 6.17
1年トータルリターン
-11.61%
年初来リターン
-12.20%
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始値
5.29
安値 - 高値 レンジ(日)
5.29 - 5.29
出来高
0
前日終値
5.29
52週レンジ
5.20 - 6.17
1年トータルリターン
-11.61%
年初来リターン
-12.20%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
2.064
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.325171
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.82 百万 198.84 百万 9.55
882.40 千 54.75 百万 2.63
909.77 千 54.35 百万 2.61
1.47 百万 46.98 百万 2.26
2.91 百万 41.29 百万 1.98
583.46 百万 39.48 百万 1.90
570.49 百万 38.79 百万 1.86
138.86 千 38.67 百万 1.86
265.22 千 38.47 百万 1.85
121.84 千 34.76 百万 1.67
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-