GSファンズSICAV-米国COREエクイティ・ホ

GSWK:GZ
Gettex
31.36
EUR
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更新日時 4:55 JST 2017/06/24
始値
31.36
安値 - 高値 レンジ(日)
31.36 - 31.36
前日終値
31.36
52週レンジ
30.81 - 32.28
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始値
31.36
安値 - 高値 レンジ(日)
31.36 - 31.36
出来高
0
前日終値
31.36
52週レンジ
30.81 - 32.28
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
14.67
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
651.536
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.66 千 20.72 百万 3.30
12.00 千 11.93 百万 1.90
137.60 千 11.30 百万 1.80
70.49 千 10.68 百万 1.70
152.86 千 10.68 百万 1.70
97.10 千 10.05 百万 1.60
260.78 千 10.05 百万 1.60
9.54 千 9.42 百万 1.50
54.00 千 9.42 百万 1.50
225.95 千 9.42 百万 1.50
企業概要
ゴールドマン・サックスCORE株式ポートフォリオ(GS US CORE Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。米国企業 の証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-