GSファンズSICAV-米国COREエクイティ・ホ

GSWK:GZ
Gettex
30.17
EUR
0.10
0.33%
更新日時 22:35 JST 2017/08/21
始値
30.17
安値 - 高値 レンジ(日)
30.17 - 30.17
前日終値
30.27
52週レンジ
30.17 - 32.28
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始値
30.17
安値 - 高値 レンジ(日)
30.17 - 30.17
出来高
0
前日終値
30.27
52週レンジ
30.17 - 32.28
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
14.67
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
684.690
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.63 千 29.34 百万 4.22
12.11 千 11.78 百万 1.69
120.62 千 11.08 百万 1.59
280.05 千 10.96 百万 1.58
92.30 千 10.90 百万 1.57
71.78 千 10.90 百万 1.57
153.30 千 10.62 百万 1.53
53.90 千 10.05 百万 1.44
95.11 千 9.98 百万 1.43
254.75 千 9.66 百万 1.39
企業概要
ゴールドマン・サックスCORE株式ポートフォリオ(GS US CORE Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。米国企業 の証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-