GSファンズSICAV-米国COREエクイティ・ホ

GSWK:GR
Berlin
35.14
EUR
0.03
0.09%
更新日時 2018/06/23
始値
35.25
安値 - 高値 レンジ(日)
35.14 - 35.73
前日終値
35.11
52週レンジ
29.31 - 35.90
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
7.10%
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始値
35.25
安値 - 高値 レンジ(日)
35.14 - 35.73
出来高
0
前日終値
35.11
52週レンジ
29.31 - 35.90
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
7.10%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
14.67
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.218
設定日
02/20/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/10/2012)
0.05543
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
10.71%
3年トータルリターン
10.17%
5年トータルリターン
16.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.28 千 23.06 百万 2.82
13.68 千 15.99 百万 1.95
181.23 千 15.50 百万 1.89
86.63 千 15.29 百万 1.87
116.18 千 14.54 百万 1.78
60.78 千 13.40 百万 1.64
109.67 千 12.50 百万 1.53
39.55 千 11.66 百万 1.43
137.07 千 11.46 百万 1.40
113.11 千 11.17 百万 1.36
企業概要
ゴールドマン・サックスCORE株式ポートフォリオ(GS US CORE Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。 米国企業の証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-