ゴールドマン・サックス・ジャパン株式ポート

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Frankfurt
12.14
EUR
0.14
1.14%
更新日時 5:55 JST 2018/02/21
始値
12.17
安値 - 高値 レンジ(日)
12.13 - 12.25
前日終値
12.28
52週レンジ
10.92 - 13.01
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
-0.98%
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始値
12.17
安値 - 高値 レンジ(日)
12.13 - 12.25
出来高
0
前日終値
12.28
52週レンジ
10.92 - 13.01
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
-0.98%
基準価額 (NAV) ( -)
8.45
資産総額 (十億 JPY) ( 02/19/2018)
137.984
設定日
07/31/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.65%
3ヶ月トータルリターン
-0.82%
3年トータルリターン
6.39%
5年トータルリターン
11.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
648.20 千 4.24 十億 3.01
308.60 千 4.12 十億 2.92
257.00 千 4.06 十億 2.88
79.20 千 3.67 十億 2.61
709.60 千 3.65 十億 2.59
405.30 千 3.62 十億 2.57
4.27 百万 3.53 十億 2.51
628.90 千 3.52 十億 2.50
1.85 百万 3.51 十億 2.49
687.40 千 3.35 十億 2.38
企業概要
GSジャパン株式ポートフォリオ(GS Japan Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍の ゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。主な投資対象は、日本企業の株式と株式関連証券。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-