ゴールドマン・サックス・ジャパン株式ポート

GSWD:GR
Frankfurt
11.99
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/04/21
始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.97 - 12.08
前日終値
12.00
52週レンジ
10.92 - 13.01
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
-2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.97 - 12.08
出来高
0
前日終値
12.00
52週レンジ
10.92 - 13.01
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
-2.20%
基準価額 (NAV) ( -)
8.45
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
130.165
設定日
07/31/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.65%
3ヶ月トータルリターン
-6.18%
3年トータルリターン
2.02%
5年トータルリターン
8.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.80 千 4.98 十億 3.53
654.90 千 4.03 十億 2.85
80.40 千 3.95 十億 2.79
311.80 千 3.94 十億 2.79
414.90 千 3.69 十億 2.61
634.20 千 3.60 十億 2.55
716.90 千 3.56 十億 2.52
1.86 百万 3.56 十億 2.52
77.90 千 3.51 十億 2.48
635.30 千 3.49 十億 2.47
企業概要
GSジャパン株式ポートフォリオ(GS Japan Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍の ゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。主な投資対象は、日本企業の株式と株式関連証券。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-