ゴールドマン・サックス・ジャパン株式ポート

GSWD:GR
Frankfurt
12.21
EUR
0.05
0.41%
更新日時 4:55 JST 2018/07/20
始値
12.11
安値 - 高値 レンジ(日)
12.11 - 12.26
前日終値
12.16
52週レンジ
10.92 - 13.01
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
-0.41%
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始値
12.11
安値 - 高値 レンジ(日)
12.11 - 12.26
出来高
0
前日終値
12.16
52週レンジ
10.92 - 13.01
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( -)
8.45
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
125.549
設定日
07/31/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.65%
3ヶ月トータルリターン
1.75%
3年トータルリターン
2.25%
5年トータルリターン
7.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.40 千 4.00 十億 3.04
457.40 千 3.89 十億 2.95
288.10 千 3.69 十億 2.80
605.20 千 3.57 十億 2.70
585.90 千 3.43 十億 2.61
752.80 千 3.43 十億 2.60
1.72 百万 3.31 十億 2.51
587.10 千 3.25 十億 2.47
279.20 千 3.07 十億 2.33
72.00 千 3.00 十億 2.28
企業概要
GSジャパン株式ポートフォリオ(GS Japan Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍の ゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。主な投資対象は、日本企業の株式と株式関連証券。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-