ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バッ

GSUSMIH:LX
14.38
EUR
0.03
0.21%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.35 - 14.85
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
14.35
52週レンジ
14.35 - 14.85
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14.38
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
456.254
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.63 千 40.21 百万 10.36
31.19 千 31.23 百万 8.05
17.31 千 16.74 百万 4.31
14.00 千 14.64 百万 3.77
13.00 千 13.00 百万 3.35
10.00 千 10.09 百万 2.60
10.04 千 10.03 百万 2.58
10.12 千 9.76 百万 2.51
13.88 千 8.22 百万 2.12
7.40 千 7.02 百万 1.81
企業概要
ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Mortgage Backed Securities Portfolio)はルクセンブルグ籍の オープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトー タルリターンを目指す。米国のモーゲージ証券とアセットバック証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1