ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バッ

GSUSMIH:LX
14.34
EUR
0.04
0.28%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.34 - 14.85
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
14.38
52週レンジ
14.34 - 14.85
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
14.34
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
421.938
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.56 千 74.11 百万 17.37
54.00 千 55.34 百万 12.97
36.61 千 36.89 百万 8.64
34.00 千 33.93 百万 7.95
16.71 千 16.12 百万 3.78
15.00 千 14.53 百万 3.41
16.16 千 13.88 百万 3.25
11.00 千 11.50 百万 2.69
11.18 百万 11.18 百万 2.62
11.06 千 10.79 百万 2.53
企業概要
ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Mortgage Backed Securities Portfolio)はルクセンブルグ籍の オープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトー タルリターンを目指す。米国のモーゲージ証券とアセットバック証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1