ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バッ

GSUSMIH:LX
14.29
EUR
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更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.08 - 14.70
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-2.46%
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前日終値
14.29
52週レンジ
14.08 - 14.70
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
14.29
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
374.790
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.11 千 32.81 百万 8.67
24.00 千 24.62 百万 6.50
17.08 千 17.38 百万 4.59
13.62 千 13.24 百万 3.50
15.10 千 12.68 百万 3.35
9.00 千 9.21 百万 2.43
9.00 千 9.20 百万 2.43
8.00 千 7.79 百万 2.06
6.84 千 6.57 百万 1.74
7.60 千 6.39 百万 1.69
企業概要
ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Mortgage Backed Securities Portfolio)はルクセンブルグ籍の オープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトー タルリターンを目指す。米国のモーゲージ証券とアセットバック証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1