ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリ

GSUSFPM:LX
10.25
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.13 - 10.65
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
10.24
52週レンジ
10.13 - 10.65
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
101.109
設定日
05/05/2011
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.021501
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.44 千 5.39 百万 5.44
5.01 千 5.13 百万 5.17
4.87 千 4.77 百万 4.81
4.00 千 4.10 百万 4.14
3.00 千 2.92 百万 2.94
1.80 千 1.80 百万 1.82
1.78 千 1.63 百万 1.65
2.10 千 1.61 百万 1.62
1.54 千 1.53 百万 1.54
1.50 千 1.53 百万 1.54
企業概要
ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Fixed Income Portfolio)はルクセンブルグ籍のオープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピ タルゲインで構成される高水準のトータルリターンを目指す。主な投資対象は、米国の発行体の投資適格証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1