GSファンズSICAV-米国COREエクイティ・ホ

GSUSCBA:LX
23.78
USD
0.08
0.34%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.52 - 25.16
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
12.54%
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前日終値
23.70
52週レンジ
20.52 - 25.16
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
12.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
23.78
資産総額 (十億 USD) ( 02/20/2019)
1.576
設定日
11/14/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.65 千 57.20 百万 4.20
27.20 千 40.86 百万 3.00
375.47 千 38.14 百万 2.80
253.30 千 32.69 百万 2.40
994.97 千 24.52 百万 1.80
67.57 千 21.79 百万 1.60
145.46 千 19.07 百万 1.40
18.25 千 19.07 百万 1.40
18.41 千 19.07 百万 1.40
366.27 千 19.07 百万 1.40
企業概要
ゴールドマン・サックスCORE株式ポートフォリオ(GS US CORE Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。 米国企業の証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-