ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バッ

GSURINU:LX
9.62
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.48 - 10.03
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
9.63
52週レンジ
9.48 - 10.03
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.62
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
435.039
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.269117
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 68.53 百万 16.23
49.96 千 50.09 百万 11.86
43.09 千 41.95 百万 9.93
40.03 百万 40.04 百万 9.48
30.00 千 29.79 百万 7.05
28.00 千 29.17 百万 6.91
15.00 千 15.28 百万 3.62
14.00 千 14.50 百万 3.43
7.00 千 7.26 百万 1.72
6.74 千 6.29 百万 1.49
企業概要
ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Mortgage Backed Securities Portfolio)はルクセンブルグ籍の オープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトー タルリターンを目指す。米国のモーゲージ証券とアセットバック証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1