ゴールドマンサックス・ファンズ-USリアルエステー

GSURBMI:LX
129.32
USD
0.26
0.20%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.38 - 134.07
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-1.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
129.58
52週レンジ
127.38 - 134.07
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
129.32
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
465.706
設定日
10/02/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.2462501
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.00 12.68 百万 2.65
49.00 10.39 百万 2.17
10.35 千 10.38 百万 2.17
180.50 千 9.55 百万 1.99
9.00 千 9.36 百万 1.95
201.25 千 8.88 百万 1.85
16.20 千 7.79 百万 1.62
2.46 千 7.63 百万 1.59
59.00 7.55 百万 1.57
7.00 千 7.27 百万 1.52
企業概要
ゴールドマンサックス・ファンズ-USリアルエステート・バランス・ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Real Estate Balanced Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオ ープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益の獲得を目指す。米国不動産市場にエクスポージャーを提供する投資適格未満の株式、株式関連銘柄、債券に主に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1