ゴールドマンサックス・ファンズ-USリアルエステー

GSUOSSH:LX
105.21
SGD
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更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.27 - 110.33
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
105.21
52週レンジ
104.27 - 110.33
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
105.21
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
453.617
設定日
05/26/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.328041
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 10.95 百万 2.36
9.00 千 9.13 百万 1.96
9.00 千 9.01 百万 1.94
171.35 千 8.96 百万 1.93
191.05 千 8.35 百万 1.80
16.20 千 7.60 百万 1.64
7.00 千 7.25 百万 1.56
40.54 千 7.14 百万 1.54
2.34 千 6.44 百万 1.39
35.69 千 6.31 百万 1.36
企業概要
ゴールドマンサックス・ファンズ-USリアルエステート・バランス・ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Real Estate Balanced Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオ ープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益の獲得を目指す。米国不動産市場にエクスポージャーを提供する投資適格未満の株式、株式関連銘柄、債券に主に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1