ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バッ

GSUMNSP:LX
11.07
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.97 - 11.54
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
11.06
52週レンジ
10.97 - 11.54
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.07
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
404.692
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.292876
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 千 51.08 百万 11.78
48.20 千 47.79 百万 11.02
41.14 百万 41.14 百万 9.49
20.00 千 21.12 百万 4.87
19.22 千 18.58 百万 4.28
10.12 千 10.34 百万 2.38
8.00 千 8.30 百万 1.91
8.33 千 8.00 百万 1.84
8.00 千 7.93 百万 1.83
7.00 千 7.16 百万 1.65
企業概要
ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Mortgage Backed Securities Portfolio)はルクセンブルグ籍の オープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトー タルリターンを目指す。米国のモーゲージ証券とアセットバック証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1