ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バッ

GSUMNSP:LX
10.94
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.85 - 11.20
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
10.95
52週レンジ
10.85 - 11.20
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.94
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
343.927
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.337944
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.00 千 58.78 百万 15.72
18.11 千 18.54 百万 4.96
17.05 百万 17.05 百万 4.56
14.00 千 14.48 百万 3.87
14.00 千 13.84 百万 3.70
15.10 千 12.63 百万 3.38
8.00 千 8.38 百万 2.24
7.00 千 7.25 百万 1.94
7.37 千 7.18 百万 1.92
7.60 千 6.40 百万 1.71
企業概要
ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Mortgage Backed Securities Portfolio)はルクセンブルグ籍の オープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトー タルリターンを目指す。米国のモーゲージ証券とアセットバック証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1