ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バッ

GSUMIAU:LX
10.23
USD
0.05
0.49%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.12 - 10.36
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
10.18
52週レンジ
10.12 - 10.36
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.23
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
368.106
設定日
01/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.60 千 32.43 百万 8.01
30.00 千 31.00 百万 7.66
29.09 千 30.03 百万 7.42
17.08 千 17.59 百万 4.35
17.00 千 16.27 百万 4.02
15.10 千 12.90 百万 3.19
10.12 千 10.09 百万 2.49
9.04 千 8.82 百万 2.18
8.00 千 8.26 百万 2.04
8.00 千 8.13 百万 2.01
企業概要
ゴールドマン・サックス米国モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Mortgage Backed Securities Portfolio)はルクセンブルグ籍の オープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトー タルリターンを目指す。米国のモーゲージ証券とアセットバック証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1