ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリ

GSUFRIU:LX
9.77
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.63 - 10.16
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.63 - 10.16
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.77
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
103.602
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.199531
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.44 千 5.38 百万 5.20
5.26 千 5.04 百万 4.87
4.87 千 4.77 百万 4.61
4.00 千 4.17 百万 4.03
4.10 千 4.09 百万 3.96
4.00 千 4.09 百万 3.95
3.17 千 3.09 百万 2.99
2.68 千 2.60 百万 2.52
1.78 千 1.96 百万 1.90
1.90 百万 1.90 百万 1.83
企業概要
ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Fixed Income Portfolio)はルクセンブルグ籍のオープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピ タルゲインで構成される高水準のトータルリターンを目指す。主な投資対象は、米国の発行体の投資適格証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1