ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリ

GSUFRIU:LX
9.68
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.63 - 10.11
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
9.66
52週レンジ
9.63 - 10.11
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.68
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
100.813
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.199531
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.44 千 5.38 百万 5.33
5.01 千 5.18 百万 5.13
4.87 千 4.76 百万 4.71
3.00 千 3.10 百万 3.07
2.01 千 2.05 百万 2.03
1.80 千 1.82 百万 1.80
1.78 千 1.69 百万 1.68
2.10 千 1.63 百万 1.61
1.50 千 1.55 百万 1.53
1.50 千 1.54 百万 1.52
企業概要
ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Fixed Income Portfolio)はルクセンブルグ籍のオープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピ タルゲインで構成される高水準のトータルリターンを目指す。主な投資対象は、米国の発行体の投資適格証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1