Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSUDSPA:LX
101.43
USD
0.06
0.06%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.82 - 101.43
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.37
52週レンジ
100.82 - 101.43
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
101.43
資産総額 (百万 USD) ( 03/23/2017)
47.504
設定日
06/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.44%
企業概要
Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in investment grade short term fixed income securities.
住所
Goldman Sachs Funds II SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-