Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSUDRUA:LX
100.82
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.97 - 100.96
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前日終値
100.89
52週レンジ
99.97 - 100.96
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
100.82
資産総額 (百万 USD) ( 03/23/2017)
47.504
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.34%
企業概要
Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in investment grade short term fixed income securities.
住所
Goldman Sachs Funds II SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-