GSファンズSICAV-米国COREエクイティ・ホ

GSUCPDS:LX
22.52
USD
0.02
0.09%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.92 - 22.74
1年トータルリターン
17.68%
年初来リターン
6.33%
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前日終値
22.50
52週レンジ
18.92 - 22.74
1年トータルリターン
17.07%
年初来リターン
6.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
22.52
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
1.266
設定日
04/25/2008
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.058914
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.28 千 23.06 百万 2.82
13.68 千 15.99 百万 1.95
181.23 千 15.50 百万 1.89
86.63 千 15.29 百万 1.87
116.18 千 14.54 百万 1.78
60.78 千 13.40 百万 1.64
109.67 千 12.50 百万 1.53
39.55 千 11.66 百万 1.43
137.07 千 11.46 百万 1.40
113.11 千 11.17 百万 1.36
企業概要
ゴールドマン・サックスCORE株式ポートフォリオ(GS US CORE Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。 米国企業の証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-