ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジッ

GSTIBIE:LX
110.73
EUR
0.83
0.76%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.74 - 110.73
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
109.90
52週レンジ
101.74 - 110.73
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
5.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
110.73
資産総額 (十億 USD) ( 11/09/2018)
2.662
設定日
07/11/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.434619
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.88 百万 254.28 百万 9.34
189.23 百万 189.47 百万 6.96
96.16 千 110.84 百万 4.07
10.30 百万 90.67 百万 3.33
10.08 百万 88.75 百万 3.26
7.64 百万 70.65 百万 2.59
7.58 百万 66.70 百万 2.45
36.50 千 36.77 百万 1.35
35.85 千 36.10 百万 1.33
33.45 千 32.80 百万 1.20
企業概要
ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ(Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。値上がり益および運用益から目的とするトータルリターンを目指す。投資適格債および投資不適格債などのグローバル債券のほか、通貨市場に主に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-