Allianz Reddito Euro

GSTGEST:IM
40.072
EUR
0.024
0.06%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.045 - 41.425
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-2.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
40.096
52週レンジ
40.045 - 41.425
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
40.072
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
290.925
設定日
06/21/1984
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.05 千 378.33 百万 98.53
企業概要
Allianz Reddito Euro is an open-end fund incorporated in Italy. The objective is income accumulation and capital preservation. The Fund invests primarily in long-term bonds denominated in euros, issued in the EU, andrated investment grade. The average duration of the Portfolio is from three to seven years. The Fund may invest residually in emerging countries.
住所
Piazza Velasca 7/9
20122 Milano
Italy
電話番号
39-02-802001
Webサイト
www.allianzgi.it