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Generali Investments SICAV -

GSTECAC:LX
120.26
EUR
0.33
0.27%
更新日時 2020/04/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.59 - 125.39
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
119.93
52週レンジ
117.59 - 125.39
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
120.26
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2020)
196.538
設定日
07/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.80 千 15.84 百万 4.08
15.00 千 15.70 百万 4.04
13.27 千 13.27 百万 3.42
10.65 千 11.32 百万 2.92
10.00 千 10.35 百万 2.66
10.00 千 10.07 百万 2.59
9.46 千 9.92 百万 2.55
7.70 千 9.23 百万 2.38
8.50 千 9.06 百万 2.33
8.90 千 9.01 百万 2.32
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation. The Fund invests mainly in quality fixed-income securities other than Government bonds, which are denominated in currencies of the member states of the European Monetary Union.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel