Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSSUSDI:LX
99.37
GBP
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.27 - 100.30
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
99.34
52週レンジ
99.27 - 100.30
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
99.37
資産総額 (百万 GBP) ( 03/23/2017)
10.041
設定日
06/06/2016
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.796456
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.30%
企業概要
Goldman Sachs Sterling Short Duration Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is seek a total return. The Fund invests in investment grade ultra-short term fixed income securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-