ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジッ

GSSIIJH:LX
8,540.22
JPY
15.10
0.18%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8,485.92 - 9,142.01
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
8,525.12
52週レンジ
8,485.92 - 9,142.01
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
8,540.22
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
2.763
設定日
08/07/2014
直近配当額 ( 08/10/2018)
156.46813
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 295.30 百万 9.68
287.28 百万 287.30 百万 9.42
28.88 百万 258.07 百万 8.46
1.43 千 184.89 百万 6.06
96.16 千 112.46 百万 3.69
534.00 100.88 百万 3.31
10.08 百万 90.08 百万 2.95
8.47 百万 75.71 百万 2.48
7.64 百万 72.58 百万 2.38
7.58 百万 67.70 百万 2.22
企業概要
ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ(Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。値上がり益および運用益から目的とするトータルリターンを目指す。投資適格債および投資不適格債などのグローバル債券のほか、通貨市場に主に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-